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3月27日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0405,跌0.01%
发布日期:2025-04-14 16:33 点击次数:73
本站消息,3月27日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0405元,累计净值为1.0985元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月下跌0.8%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.87%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.64%。
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